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BILAN AK IMMOBILIER 2017 Siren 804504215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	214	214		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338	166	172	
Autres immobilisations corporelles	40723	9771	30952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	
TOTAL (I)	54175	11350	42824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53827		53827	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17988		17988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	690		690	
TOTAL (II)	72555		72555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126729	11350	115379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8154			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5604			
Dettes fiscales et sociales	64411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-92850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329186		329186	
Chiffres d’affaires nets	329186		329186	
				
Production stockée			22351	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			355503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-92	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117949	
Impôts, taxes et versements assimilés			4017	
Salaires et traitements			185490	
Charges sociales			39103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			351436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352129			
BENEFICE OU PERTE	3375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		27394		
Total Immobilisations financières		2700		9
Total Général		31508		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général				54175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	214			214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4974	4962		9937
AMORTISSEMENTS Total Général	6388	4962		11350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700	11700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9792			
Groupe et associés	865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1166			
Charges constatées d’avance	690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30378	30378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12835	12835		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5604	5604		
Personnel et comptes rattachés	19324	19324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39965	39965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5122	5122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92850	92850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12228			
Location, charges locatives et de copropriété	24026			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16512			
Autres comptes	61007			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117949			
Taxe professionnelle	1092			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4017			
Montant de la TVA. collectée	63380			
Total TVA. déductible sur biens et services	19848			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel