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BILAN ACCUEIL IMMOBILIER 2021 Siren 804551067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88238	81065	7173	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177578	118458	59120	14552
Immobilisations en cours	39570		39570	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1856688	854850	1001838	1499812
Créances rattachées à des participations	196347		196347	1260
Autres titres immobilisés				
Prêts	3309507		3309507	3494249
Autres immobilisations financières	159157		159157	23498
TOTAL (I)	5827084	1054373	4772711	5033372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	104189095	382819	103806276	108506160
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4710922	159413	4551509	38333
Avances et acomptes versés sur commandes	19351		19351	770
Clients et comptes rattachés	33276682	8462	33268220	47469067
Autres créances	17103228		17103228	13847429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3185978		3185978	10854937
Charges constatées d’avance	2588655		2588655	2599309
TOTAL (II)	165073911	550694	164523217	183316004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170900995	1605067	169295928	188349376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2051671		2051671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	975518		872043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13144153		11178128	
Report à nouveau	5194062		5194062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1573754		2069500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46939158		45365404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84000		109000	
Provisions pour charges	36635		57598	
TOTAL (III)	120635		166598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34435512		23731206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303397		311063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14318700		11224552	
Dettes fiscales et sociales	8309884		10686962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		1200	
Autres dettes	1596838		1755700	
Produits constatés d’avance (2)	63270604		95106691	
TOTAL (IV)	122236136		142817374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169295928		188349376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79386845		79386845	55541275
Production vendue biens				
Production vendue services	1425253		1425253	850788
Chiffres d’affaires nets	80812098		80812098	56392063
				
Production stockée			355524	12689048
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80963	1199535
Autres produits			132	4
Total des produits d’exploitation (I)			81248717	70280650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71333642	60893536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2829518	2463746
Impôts, taxes et versements assimilés			179273	264946
Salaires et traitements			2638177	2084890
Charges sociales			1311602	1079457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16925	18017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	39000
Autres charges			16540	7259
Total des charges d’exploitation (II) 			78911373	66850851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2337344	3429799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507210	200189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15464	38791
Autres intérêts et produits assimilés			321	968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522995	239948
Dotations financières sur amortissements et provisions			499000	
Intérêts et charges assimilées			306073	837663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805073	837663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282078	-597715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2055266	2832085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305		2947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481512		765427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81772017		70523546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80198263		68454045	
BENEFICE OU PERTE	1573754		2069500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79738	1327		81065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103201	15598	342	118458
AMORTISSEMENTS Total Général	182939	16925	342	199523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84000
Total Provisions pour risques et charges	166598	35000	80963	120635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166598	35000	80963	120635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196347	196347		
Prêts	3309507	3309507		
Autres immobilisations financières	159157	159157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33276682	32226960	1049722	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1977313	1977313		
Groupe et associés	9839828	9839828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5286032	5286032		
Charges constatées d’avance	2588655	1467013	1121642	
TOTAL ETAT DES CREANCES	56633576	54462212	2171365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34435512	34435512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	303397	303397		
Fournisseurs et comptes rattachés	14318700	14318700		
Personnel et comptes rattachés	290425	290425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457066	457066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7506533	7331579	174954	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55861	55861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	1202351	1202351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394487	394487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63270604	46806105	16464499	
TOTAL – ETAT DES DETTES	122236135	105596682	16639453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26142363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel