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BILAN ACCUEIL IMMOBILIER 2020 Siren 804551067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79738	79738		8785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117754	103201	14552	15235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1855663	355850	1499813	704416
Créances rattachées à des participations	1260		1260	2005769
Autres titres immobilisés				
Prêts	3494249		3494249	12332710
Autres immobilisations financières	23498		23498	20899
TOTAL (I)	5572161	538789	5033372	15087813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108506160		108506160	94180565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38333		38333	604510
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	770
Clients et comptes rattachés	47469067		47469067	55290057
Autres créances	13847429		13847429	13118284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10854937		10854937	8472316
Charges constatées d’avance	2599309		2599309	2479206
TOTAL (II)	183316004		183316004	174145709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188888165	538789	188349376	189233522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2051671		2051671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	872043		643851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11178128		6842489	
Report à nouveau	5194062		5194062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2069500		4563831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45365404		43295904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109000		120000	
Provisions pour charges	57598		86762	
TOTAL (III)	166598		206762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23731206		29442382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311063		97838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11224552		9905738	
Dettes fiscales et sociales	10686962		11235406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		1200	
Autres dettes	1755700		5467255	
Produits constatés d’avance (2)	95106691		89581038	
TOTAL (IV)	142817374		145730858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188349376		189233522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55541275		55541275	45372450
Production vendue biens				
Production vendue services	850788		850788	1212263
Chiffres d’affaires nets	56392063		56392063	46584714
				
Production stockée			12689048	19418676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199535	482840
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			70280650	66486230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60893536	55577155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2463746	2537233
Impôts, taxes et versements assimilés			264946	224483
Salaires et traitements			2084890	2505150
Charges sociales			1079457	1546341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18017	6299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39000	70896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7259	44962
Total des charges d’exploitation (II) 			66850851	62557899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3429799	3928331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200189	3493149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38791	44775
Autres intérêts et produits assimilés			968	1268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239948	3539192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837663	624491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837663	624491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-597715	2914702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2832085	6843033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2947		140333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2947		140333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		13532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		13532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2842		126801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	765427		2406003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70523546		70165755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68454045		65601924	
BENEFICE OU PERTE	2069500		4563831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79738		
Total Immobilisations corporelles		109205		8549
Total Immobilisations financières				
Total Général		188942		8549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				197491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70953	8785		79738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93970	9232		103201
AMORTISSEMENTS Total Général	164923	18017		182939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1260	1260		
Prêts	3494249	3494249		
Autres immobilisations financières	23498	23498		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47469067	45628969	1840098	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1726397	1726397		
Divers				
Groupe et associés	8531619	8531619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3588112	3588112		
Charges constatées d’avance	2599309	2599309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67434812	65594714	1840098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23731206	23731206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	311063	311063		
Fournisseurs et comptes rattachés	11224552	11224552		
Personnel et comptes rattachés	262873	262873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405644	405644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9917909	9917909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100536	100536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	1500743	1500743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254957	254957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95106691	95106691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142817374	142817374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7717444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6866492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel