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BILAN ACCUEIL IMMOBILIER 2019 Siren 804551067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79738	70953	8785	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109205	93970	15235	12289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1060266	355850	704416	504820
Créances rattachées à des participations	2005769		2005769	4110080
Autres titres immobilisés				
Prêts	12332710		12332710	10877701
Autres immobilisations financières	20899		20899	16611
TOTAL (I)	15608586	520773	15087813	15521501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	95205555	1024990	94180565	75411769
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	649890	45380	604510	
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	11620
Clients et comptes rattachés	55290057		55290057	38966586
Autres créances	13118284		13118284	8317783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8472316		8472316	6511916
Charges constatées d’avance	2479206		2479206	1753996
TOTAL (II)	175216079	1070370	174145709	130973670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190824665	1591143	189233522	146495171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2051671		2051671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	643851		410690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6842489		2412431	
Report à nouveau	5194062		5194062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4563831		4663219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43295904		38732073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		95000	
Provisions pour charges	86762		40867	
TOTAL (III)	206762		135867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29442382		21656557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97838		77766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9905738		6157281	
Dettes fiscales et sociales	11235406		7977624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		1200	
Autres dettes	5467255		3854022	
Produits constatés d’avance (2)	89581038		67902782	
TOTAL (IV)	145730858		107627232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189233522		146495171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45372450		45372450	30475862
Production vendue biens				
Production vendue services	1212263		1212263	1563674
Chiffres d’affaires nets	46584714		46584714	32039536
				
Production stockée			19418676	30516951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482840	
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			66486230	62556490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55577155	53404480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2537233	2447972
Impôts, taxes et versements assimilés			224483	193694
Salaires et traitements			2505150	2510743
Charges sociales			1546341	1170125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6299	26134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70896	96386
Autres charges			44962	33670
Total des charges d’exploitation (II) 			62557899	59883203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3928331	2873288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3493149	4110080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44775	98871
Autres intérêts et produits assimilés			1268	8944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3539192	4217895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624491	293418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624491	293418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2914702	3924477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6843033	8697765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140333		683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140333		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13532		15407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13532		15407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126801		-14724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2406003		1919822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70165755		66775069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65601924		62111849	
BENEFICE OU PERTE	4563831		4663219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70138		9600
Total Immobilisations corporelles		100775		8430
Total Immobilisations financières				
Total Général		170912		18030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70138	815		70953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88486	5484		93970
AMORTISSEMENTS Total Général	158624	6299		164923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	135867	70896		206762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135867	70896		206762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2005769	2005769		
Prêts	12332710	12332710		
Autres immobilisations financières	20899	20899		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55290057	48973628	6316429	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8491	8491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1350727	1350727		
Divers				
Groupe et associés	4676131	4676131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7082936	7082936		
Charges constatées d’avance	2479206	2479206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85246925	78930496	6316429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29442382	29442382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97838	97838		
Fournisseurs et comptes rattachés	9905738	9905738		
Personnel et comptes rattachés	364416	364416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418161	418161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10260513	10260513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192315	192315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	5437235	5437235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30020	30020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89581038	89581038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145730856	145730856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20