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BILAN ACCUEIL IMMOBILIER 2018 Siren 804551067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70138	70138		21962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100775	88486	12289	2902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860670	355850	504820	3750
Créances rattachées à des participations	4110080		4110080	2151237
Autres titres immobilisés				
Prêts	10877701		10877701	13037002
Autres immobilisations financières	16611		16611	51895
TOTAL (I)	16035975	514474	15521501	15268748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76436759	1024990	75411769	43398985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1495833
Avances et acomptes versés sur commandes	11620		11620	52934
Clients et comptes rattachés	38966586		38966586	27277200
Autres créances	8317783		8317783	12139907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6511916		6511916	2377094
Charges constatées d’avance	1753996		1753996	1022054
TOTAL (II)	131998660	1024990	130973670	87764007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148034635	1539464	146495171	103032755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2051671		2051671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410690		283690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2412431			
Report à nouveau	5194062		5194062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4663219		2539431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38732073		34068853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		5000	
Provisions pour charges	40867		34481	
TOTAL (III)	135867		39481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21656557		8833948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6157281		5174748	
Dettes fiscales et sociales	7977624		5666062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		700	
Autres dettes	3854022		5230552	
Produits constatés d’avance (2)	67902782		44018411	
TOTAL (IV)	107627232		68924420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146495171		103032755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30475862		30475862	21651761
Production vendue biens				
Production vendue services	1563674		1563674	2039133
Chiffres d’affaires nets	32039536		32039536	23690894
				
Production stockée			30516951	16850562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12270
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			62556490	40555459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53404480	35661704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2447972	-224839
Impôts, taxes et versements assimilés			193694	147645
Salaires et traitements			2510743	2186872
Charges sociales			1170125	1055947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26134	4574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			96388	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33670	38395
Total des charges d’exploitation (II) 			59883203	38875298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2673288	1680161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4110080	2151237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98871	15129
Autres intérêts et produits assimilés			8944	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4217895	2166383
Dotations financières sur amortissements et provisions				355850
Intérêts et charges assimilées			293418	49568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293418	405418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3924477	1760965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6597765	3441126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683		48478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	683		48478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15407		6848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15407		6848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14724		41630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919822		943326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66775069		42770321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62111849		40230890	
BENEFICE OU PERTE	4663219		2539431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70138		
Total Immobilisations corporelles		87216		13559
Total Immobilisations financières		15599734		4611150
Total Général		15757087		4624709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4345821	15865063
Total Général			4345821	16035975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48176	21962		70138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84314	4172		88486
AMORTISSEMENTS Total Général	132490	26134		158624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40867
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	39481	96386		135867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1024990			1024990
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024990			1024990
TOTAL GENERAL	1064471	96386		1160857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4110080	4110080		
Prêts	10877701	10877701		
Autres immobilisations financières	16611	16611		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38966586	34833659	4132927	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	562	562		
Impôts sur les bénéfices	1045213	1045213		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3251222	3251222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4020785	4020785		
Charges constatées d’avance	1753996	1753996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64042757	59909830	4132927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21656557	21656557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77766	77766		
Fournisseurs et comptes rattachés	6157281	6157281		
Personnel et comptes rattachés	713341	713341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514903	514903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6619543	6619543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129836	129836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	3761601	3761601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92421	92421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67902782	64499852	3402930	
TOTAL – ETAT DES DETTES	107627232	104224302	3402930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22637737			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19