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BILAN ACCUEIL IMMOBILIER 2017 Siren 804551067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70138	48176	21962	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87216	84314	2902	4350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359600	355850	3750	357700
Créances rattachées à des participations	2151237		2151237	4210849
Autres titres immobilisés				
Prêts	13037002		13037002	15615637
Autres immobilisations financières	51895		51895	1063045
TOTAL (I)	15757087	488340	15268748	21251581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44423975	1024990	43398985	28044257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1495833		1495833	
Avances et acomptes versés sur commandes	52934		52934	33931
Clients et comptes rattachés	27277200		27277200	13391638
Autres créances	12139907		12139907	7585897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2377094		2377094	4346835
Charges constatées d’avance	1022054		1022054	647766
TOTAL (II)	88788997	1024990	87764007	54050324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104546085	1513330	103032755	75301905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2051671		2051671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283690		1410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5194062		-169266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2539431		5645608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34068853		31529423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges	34481		46751	
TOTAL (III)	39481		46751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8833948		6951252	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4415159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5174748		4715439	
Dettes fiscales et sociales	5666062		3611334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700		700	
Autres dettes	5230552		2446407	
Produits constatés d’avance (2)	44018411		21585440	
TOTAL (IV)	68924420		43725731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103032755		75301905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21651761		21651761	32158449
Production vendue biens				
Production vendue services	2039133		2039133	1362808
Chiffres d’affaires nets	23690894		23690894	33521257
				
Production stockée			16850562	964107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12270	19126
Autres produits				375
Total des produits d’exploitation (I)			40555459	34504865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				765600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35661704	27788066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-224839	516811
Impôts, taxes et versements assimilés			147645	76512
Salaires et traitements			2186872	1861039
Charges sociales			1055947	939111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4574	3575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			38395	38482
Total des charges d’exploitation (II) 			38875298	31989196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1680161	2515669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2151237	4210849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15129	52914
Autres intérêts et produits assimilés			17	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2166383	4263903
Dotations financières sur amortissements et provisions			355850	
Intérêts et charges assimilées			49568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1760965	4263903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3441126	6779572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48478		1147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48478		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6848		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6848		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41630		-8853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	943326		1125111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42770321		38769915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40230890		33124307	
BENEFICE OU PERTE	2539431		5645608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46138		24000
Total Immobilisations corporelles		86128		1088
Total Immobilisations financières		21247231		2153137
Total Général		21379497		2178225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15599734
Total Général				15757088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46138	2038		48176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81778	2536		84314
AMORTISSEMENTS Total Général	127916	4574		132490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34481
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	46751	5000	12270	39481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1024990			1024990
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024990			1024990
TOTAL GENERAL	1071741	5000	12270	1064471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2151237	2151237		
Prêts	13037002	13037002		
Autres immobilisations financières	51895			
Clients douteux ou litigieux	27277200			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	747127			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7534392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3858388			
Charges constatées d’avance	1022054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55679294	37806842	17872452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8833948	8833948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5174748	5174748		
Personnel et comptes rattachés	447589	447589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392107	392107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4654362	4654362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172003	172003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés	5188840	5188840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41712	41712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44018411	24120678	19897733	
TOTAL – ETAT DES DETTES	68924420	49026687	19897733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8833948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8066411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17