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BILAN ACCUEIL IMMOBILIER 2016 Siren 804551067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46138	46138		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86128	81778	4350	7015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	357700		357700	850
Créances rattachées à des participations	4210849		4210849	
Autres titres immobilisés				
Prêts	15615637		15615637	7312317
Autres immobilisations financières	1063045		1063045	19182
TOTAL (I)	21379497	127916	21251581	7339364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29069247	1024990	28044257	27080149
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33931		33931	16513
Clients et comptes rattachés	13391638		13391638	11546600
Autres créances	7585897		7585897	9478149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4346835		4346835	6997923
Charges constatées d’avance	647766		647766	709995
TOTAL (II)	55075314	1024990	54050324	55829329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76454811	1152906	75301905	63168693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2051671		2051671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1410		1410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169266		26788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5645608		-196054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31529423		25883815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46751		65877	
TOTAL (III)	46751		65877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6951252		1364320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4415159		69000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4715439		3214171	
Dettes fiscales et sociales	3611334		2682363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700		850	
Autres dettes	2446407		1272989	
Produits constatés d’avance (2)	21585440		28615307	
TOTAL (IV)	43725731		37219000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75301905		63168693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32158449		32158449	
Production vendue biens				
Production vendue services	1362808		1362808	546342
Chiffres d’affaires nets	33521257		33521257	546342
				
Production stockée			964107	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19126	
Autres produits			375	
Total des produits d’exploitation (I)			34504865	546342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27788066	27879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516811	681858
Impôts, taxes et versements assimilés			76512	75
Salaires et traitements			1861039	
Charges sociales			939111	6400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38482	35434
Total des charges d’exploitation (II) 			31989196	751646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2515669	-205304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4210849	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52914	9250
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4263903	9250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4263903	9250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6779572	-196054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1147		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1147		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8853		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1125111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38769915		555593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33124307		751647	
BENEFICE OU PERTE	5645608		-196054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46138		
Total Immobilisations corporelles		85218		910
Total Immobilisations financières		7331499		13914882
Total Général		7462855		13915792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21247231
Total Général				21379497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46138			46138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78203	3575		81778
AMORTISSEMENTS Total Général	124341	3575		127916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46751
Total Provisions réglementées	65877		19126	46751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1024990			1024990
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024990			1024990
TOTAL GENERAL	1090867		19126	1071741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4210849	4210849		
Prêts	15615637	15615637		
Autres immobilisations financières	1063045			
Clients douteux ou litigieux	13391638			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31			
Impôts sur les bénéfices	562567			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4342945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2680355			
Charges constatées d’avance	647766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42514832	41205275	1309557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6951252	6951252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4415159	4415159		
Fournisseurs et comptes rattachés	4715439	4715439		
Personnel et comptes rattachés	588926	588926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420601	420601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2496831	2496831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104977	104977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés	2368526	2368526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77881	77881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21585440	13213410	8372030	
TOTAL – ETAT DES DETTES	43725731	35353701	8372030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11366411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1364367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17