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BILAN TOME 2016 Siren 804476935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230		230	100230
Autres immobilisations corporelles				-20000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9863		9863	9427
TOTAL (I)	210093		210093	289657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51566		51566	51038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65419		65419	71181
Autres créances	86105		86105	7370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70		70	-883
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	203158		203158	128705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413251		413251	418361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47904		8429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19474		28429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196978		272751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38052		29010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118333		30513	
Dettes fiscales et sociales	51211		35018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28150		22640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432725		389932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413251		418361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285717		389932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22397		23653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57175		57175	213905
Production vendue biens				
Production vendue services	504780		504780	495534
Chiffres d’affaires nets	561955		561955	709439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			261	151
Total des produits d’exploitation (I)			563216	709590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250496	343669
Variation de stock (marchandises)			2963	-32986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343	1745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3492	-18051
Autres achats et charges externes			245665	238622
Impôts, taxes et versements assimilés			9720	17387
Salaires et traitements			105636	87815
Charges sociales			40478	34020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13316	20000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	557
Total des charges d’exploitation (II) 			665155	692779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101939	16811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6259	6805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6259	6805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6259	-6805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108198	10007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67057		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60295		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690568		709590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738472		701160	
BENEFICE OU PERTE	-47904		8429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		100230		
Total Immobilisations financières		9427	436	
Total Général		309657	436	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9863
Total Général			100000	210093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20000	13316	33316	
AMORTISSEMENTS Total Général	20000	13316	33316	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		1		
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	9863	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3803			
T. V. A.	100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82202			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	161386	161386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13330	13330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183648	36640	147008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118333	118333		
Personnel et comptes rattachés	3809	3809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33265	33265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13983	13983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154	154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38052	38052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28150	28150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432725	285717	147008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76675		76539	
Location, charges locatives et de copropriété	56901		44196	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38498		37161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			7288	
Autres comptes	73590		73438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245665		238622	
Taxe professionnelle	6065		5674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3655		11713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9720		17387	
Montant de la TVA. collectée	110338		107539	
Total TVA. déductible sur biens et services	80511		69156	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4