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BILAN TEAM TOY 75 2021 Siren 804489342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50840	50840		
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210339	150582	59757	53701
Autres immobilisations corporelles	2098861	1072773	1026088	933677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416396		416396	327702
TOTAL (I)	2921436	1274195	1647241	1460080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8677137	5500	8671637	13631851
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	1893581	57461	1836120	1358012
Autres créances	6279258		6279258	5207749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723449		723449	1042379
Charges constatées d’avance	30444		30444	75254
TOTAL (II)	17604768	62961	17541807	21315245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20526203	1337156	19189047	22775325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1475318		1460266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1126708		615050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3702025		3175317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63859		102305	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63859		102305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11268		43517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1962461		1617278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336811		514677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12117719		16077196	
Dettes fiscales et sociales	733159		778119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146694		132083	
Produits constatés d’avance (2)	115050		334834	
TOTAL (IV)	15423163		19497704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19189047		22775325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57147783		57147783	43503284
Production vendue biens				
Production vendue services	3953256		3953256	3328685
Chiffres d’affaires nets	61101039		61101039	46831969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			745200	745200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104985	57697
Autres produits			244	247
Total des produits d’exploitation (I)			61951468	47635112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47459609	40842515
Variation de stock (marchandises)			4967715	-1006046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4962052	4108440
Impôts, taxes et versements assimilés			259541	298095
Salaires et traitements			1709528	1581646
Charges sociales			730239	671457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313702	234510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16827	15003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6719	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			60425933	46746707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1525536	888405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4839	19909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4839	20053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84114	57778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84114	57778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79275	-37725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1446261	850680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2638913		105064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71587		35298	
Total des produits exceptionnels (VII)	2710500		187849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-66		51749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2564069		88387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33141		27757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2597144		167893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113356		19956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432909		255585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64666808		47843014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63540100		47227964	
BENEFICE OU PERTE	1126708		615050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195840		
Total Immobilisations corporelles		2031899		2976237
Total Immobilisations financières		327702		1862356
Total Général		2555441		4838593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2698936	2309200
Prêts et immobilisations financières			416396	
Total Immobilisations financières			1773662	416396
Total Général			4472598	2921436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50840			50840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044521	313702	134867	1223355
AMORTISSEMENTS Total Général	1095360	313702	134867	1274195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56359
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	102305	33141	71587	63859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13001	4667	12167	5500
Sur comptes clients	50619	12161	5318	57461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63619	16827	17485	62961
TOTAL GENERAL	165924	49969	89073	126820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16827	17485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33141	71587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416396		416396	
Clients douteux ou litigieux	60414	60414		
Autres créances clients	1833167	1833167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6714	6714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518963	518963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4297835	4297835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1455746	1455746		
Charges constatées d’avance	30444	30444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8619678	8203282	416396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11268	11268		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12117719	12117719		
Personnel et comptes rattachés	181435	181435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286544	286544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162582	162582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102598	102598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1962461	1962461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146694	146694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115050	115050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15086352	15086352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3582248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel