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BILAN TEAM TOY 75 2019 Siren 804489342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50840	50840		188
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154026	103895	50131	51419
Autres immobilisations corporelles	1387907	720542	667365	806013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319937		319937	296715
TOTAL (I)	2057709	875276	1182433	1299335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12638806	20726	12618080	7006375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1360528	49170	1311359	2269743
Autres créances	4976866		4976866	3380811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075164		1075164	673062
Charges constatées d’avance	91849		91849	111376
TOTAL (II)	20143213	69895	20073318	13441365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22200922	945171	21255751	14740700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1435748		1203735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624518		732013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3160266		3035748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109846		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109846		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75765		196687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1773385		1524127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575198		503847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14661905		8465907	
Dettes fiscales et sociales	550388		654860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149696		131714	
Produits constatés d’avance (2)	199301		220310	
TOTAL (IV)	17985639		11697452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21255751		14740700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41159980	475319	41635299	42889271
Production vendue biens				
Production vendue services	3615060		3615060	3759188
Chiffres d’affaires nets	44775040	475319	45250359	46648459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			745317	746490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43900	56183
Autres produits			273	434
Total des produits d’exploitation (I)			46039848	47451566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43346098	39670181
Variation de stock (marchandises)			-5627579	-804218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4332313	4940981
Impôts, taxes et versements assimilés			281319	260667
Salaires et traitements			1690109	1511108
Charges sociales			784113	639132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176323	176170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51145	27073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507	6158
Total des charges d’exploitation (II) 			45034350	46427252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1005499	1024314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43546	45150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43546	45221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45357	42480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45357	42480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1811	2741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003688	1027055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		37993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		37993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20161		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122507		568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121507		37425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257663		332467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46084394		47534779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45459876		46802766	
BENEFICE OU PERTE	624518		732013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195840		
Total Immobilisations corporelles		1505733		36199
Total Immobilisations financières		296715		23222
Total Général		1998288		59421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1541933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319937
Total Général				2057709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50652	188		50840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648301	176135		824436
AMORTISSEMENTS Total Général	698953	176323		875276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500	102346		109846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4852	20726	4852	20726
Sur comptes clients	23369	30419	4619	49170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28222	51145	9472	69895
TOTAL GENERAL	35722	153491	9472	179741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51145	9472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102346		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319937		319937	
Clients douteux ou litigieux	50424	50424		
Autres créances clients	1310104	1310104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1579	1579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394314	394314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3400123	3400123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1180849	1180849		
Charges constatées d’avance	91849	91849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6749179	6429243	319937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75765	32248	43517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14661905	14661905		
Personnel et comptes rattachés	157153	157153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154943	154943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160545	160545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77747	77747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1773385	1773385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149696	149696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199301	199301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17410441	17366924	43517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel