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BILAN TEAM TOY 75 2018 Siren 804489342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50840	50652	188	3363
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136443	85024	51419	51483
Autres immobilisations corporelles	1369291	563278	806013	842391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296715		296715	296742
TOTAL (I)	1998288	698953	1299335	1338978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7011227	4852	7006375	6198224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2293112	23369	2269743	951859
Autres créances	3380811		3380811	3419847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673062		673062	1447649
Charges constatées d’avance	111376		111376	65216
TOTAL (II)	13469587	28222	13441365	12082796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15467875	727175	14740700	13421774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		60663	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1203735		802584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732013		1040488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3035748		2903735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196687		332434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524127		925134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	503847		308840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8465907		8273831	
Dettes fiscales et sociales	654860		432207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131714		109333	
Produits constatés d’avance (2)	220310		128759	
TOTAL (IV)	11697452		10510539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14740700		13421774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42311049	578222	42889271	48107259
Production vendue biens				
Production vendue services	3754915	4273	3759188	3581032
Chiffres d’affaires nets	46065964	582495	46648459	51688292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			746490	772843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56183	61129
Autres produits			434	
Total des produits d’exploitation (I)			47451566	52522264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39670181	41332623
Variation de stock (marchandises)			-804218	2617244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4940981	4421979
Impôts, taxes et versements assimilés			260667	264653
Salaires et traitements			1511108	1506969
Charges sociales			639132	623701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176170	199310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27073	13803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6158	3744
Total des charges d’exploitation (II) 			46427252	50984026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024314	1538237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45150	55802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45221	55872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42480	73588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42480	73588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2741	-17716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027055	1520521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16345	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10331	
Total des produits exceptionnels (VII)	37993		26676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		18016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568		18016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37425		8660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332467		488693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47534779		52604811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46802766		51564323	
BENEFICE OU PERTE	732013		1040488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195442		398
Total Immobilisations corporelles		1369578		136156
Total Immobilisations financières		296742		1396
Total Général		1861761		137950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1505733
Prêts et immobilisations financières			1423	
Total Immobilisations financières			1423	296715
Total Général			1423	1998288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47079	3573		50652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475704	172597		648301
AMORTISSEMENTS Total Général	522783	176170		698953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8785	4852	8785	4852
Sur comptes clients	6166	22221	5018	23369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14951	27073	13803	28222
TOTAL GENERAL	22451	27073	13803	35722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27073	13803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296715		296715	
Clients douteux ou litigieux	25293	25293		
Autres créances clients	2267819	2267819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226291	226291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6635	6635		
Groupe et associés	2248548	2248548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	899337	899337		
Charges constatées d’avance	111376	111376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6082013	5785298	296715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196687	120922	75765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8465907	8465907		
Personnel et comptes rattachés	117692	117692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146256	146256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303225	303225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87687	87687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1524127	1524127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131714	131714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220310	220310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11193605	11117840	75765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel