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BILAN SARL YANNICK CORNEAU 2018 Siren 804409753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1422	2097
Autres immobilisations corporelles			12327	17555
Immobilisations en cours			20799	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			64568	49673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			10413	10575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			116	
Clients et comptes rattachés			12309	16141
Autres créances			8465	2222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			41728	5598
Charges constatées d’avance			554	325
TOTAL (II)			73585	34861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			138152	84534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3570		3570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4680		4680	
Report à nouveau	-881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3070		-881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46139		43069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76997		17958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1551		15528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3190		1199	
Dettes fiscales et sociales	10266		6734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		47	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92013		41465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138152		84534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2693		27566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			63515	68802
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			63515	68802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4109	9400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			68063	78205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6770	8590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162	955
Autres achats et charges externes			17100	19316
Impôts, taxes et versements assimilés			620	971
Salaires et traitements			33183	44864
Charges sociales			794	393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5904	6372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	66
Total des charges d’exploitation (II) 			64536	82054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3527	-3849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1524	-338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2003	-4187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68063		85288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64993		86169	
BENEFICE OU PERTE	3070		-881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		25610		20799
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		55630		20799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				76429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5958	5904		11862
AMORTISSEMENTS Total Général	5958	5904		11862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	411	411		
Autres créances clients	12241	12241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2357	2357		
T. V. A.	4129	4129		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1979	1979		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	554	554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21670	21670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76997	11920	39585	25492
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3190	3190		
Personnel et comptes rattachés	1994	1994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1545	1545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6726	6726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1551	1551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92013	26936	39585	25492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel