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BILAN MAMACITA 2016 Siren 804471373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	70299	26430	43869	56875
Immobilisations financières	448		448	448
Total Actif Immobilisé	73746	26430	47316	60322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	792		792	1282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	282		282	
Créances – Autres	4003		4003	3663
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6337		6337	18765
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11413		11413	23710
Total général Actif	85160			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26728	
Résultat de l’exercice			-5609	-26728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30838	-25228
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32563	38232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30	374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51553		
Autres dettes			56975	70656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89567	109261
Total général Passif			58730	84033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26645	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134765		120560	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1359		136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136124		120696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6127		7008	
Variation de stock (marchandises)	491		-1282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40248		37262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	30348		42047	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1705		1205	
Rémunérations du personnel 	35519		33476	
Charges sociales	12728		12443	
Dotations aux amortissements	13006		13424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	238		352	
Total des charges d’exploitation	140410		145934	
Résultat d’exploitation	-4286		-25238	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1198		1490	
Charges exceptionnelles	125			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5609		-26728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15045			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73746	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15045	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel