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BILAN MALABAR FOODS 2016 Siren 804421329				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41730	11286	30444	33052
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71730	11286	60444	63052
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10285		10285	10831
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9145		9145	3236
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20082		20082	22250
Caisse				
Charges constatées d’avance	2888		2888	5775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42399		42399	42093
Total général Actif	114129	212613		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			188	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3568	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6173	3756
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19929	13756
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51655	56409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8985	13482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3142		
Autres dettes			22274	21498
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82914	91389
Total général Passif			102843	105145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3348	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305557		212613	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2389		1706	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4526		2560	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312472		216879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	158313		115991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7572		6101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	547		-10831	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58086		47850	
(dont taxe professionnelle)	758			
Impôts, taxes et versements assimilés	2261		1710	
Rémunérations du personnel 	55852		35921	
Charges sociales	12734		5325	
Dotations aux amortissements	5956		5330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	360		319	
Total des charges d’exploitation	301681		207715	
Résultat d’exploitation	10791		9164	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	572		15	
Charges financières	1656		3854	
Charges exceptionnelles	3028		1215	
Impôts sur les bénéfices	506		354	
Bénéfice ou perte	6173		3756	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31283			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68382	
Total Immobilisations (Augmentations)			3348	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31283	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel