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BILAN MAKADAM FITNESS 2016 Siren 804448660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8888	4099	4789	5345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587	152	436	
Autres immobilisations corporelles	22716	6098	16619	18216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2024258		2024258	2024258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102010		102010	101016
Autres immobilisations financières	4020		4020	4020
TOTAL (I)	2162480	10349	2152131	2152855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2684		2684	2377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	762		762	792
Clients et comptes rattachés	246152		246152	236825
Autres créances	230424		230424	330808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390632		390632	72219
Charges constatées d’avance	5733		5733	6266
TOTAL (II)	876388		876388	649285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3038867	10349	3028518	2802141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2173500		2173500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254050		-95340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26784		15753	
TOTAL (I)	1850894		2093913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41798		14121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41798		14121	
Emprunts obligataires convertibles	410082		410082	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341		354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500082		88648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40411			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32104		63631	
Dettes fiscales et sociales	139445		121389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13362		10002	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1135826		694107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3028518		2802141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695415		294107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341		354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	767399		767399	698553
Chiffres d’affaires nets	767399		767399	698553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17117	54806
Autres produits			96	9
Total des produits d’exploitation (I)			784612	757254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68646	107592
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2011	893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-308	-2377
Autres achats et charges externes			226510	299350
Impôts, taxes et versements assimilés			10197	11211
Salaires et traitements			310580	333019
Charges sociales			101276	120255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6110	8692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	1
Total des charges d’exploitation (II) 			725057	878641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59555	-121387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			994	1016
Autres intérêts et produits assimilés			3254	1666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4248	72683
Dotations financières sur amortissements et provisions			27677	14121
Intérêts et charges assimilées			24522	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52199	28736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47951	43947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11604	-77440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	675		4	
Total des produits exceptionnels (VII)	675		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280141		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11706		15757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291848		18196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291173		-17900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789535		830232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043585		925572	
BENEFICE OU PERTE	-254050		-95340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17117		54806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11360		1978
Total Immobilisations corporelles		20891		2413
Total Immobilisations financières		2129294		2010
Total Général		2161545		6401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4450	8888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1016		2130288
Total Général		1016	4450	2162480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6015	2535	4450	4099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2675	3575		6250
AMORTISSEMENTS Total Général	8689	6110	4450	10349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26784
Total Provisions réglementées	15753	11706	675	26784
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41798
Total Provisions pour risques et charges	14121	27677		41798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29874	39384	675	68583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		27677		
                                            - Exceptionnelles		11706	675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102010	994		
Autres immobilisations financières	4020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59380			
T. V. A.	6180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2151			
Charges constatées d’avance	5733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	588339	483302	105036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	410082	10082		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32104	32104		
Personnel et comptes rattachés	31453	31453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22833	22833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75920	75920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9239	9239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13362	13362		
Groupe et associés	500082	500082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095415	695415		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93780		96317	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20662		43956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112068		159076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226510		299350	
Taxe professionnelle	2990		450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7207		10761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10197		11211	
Montant de la TVA. collectée	145039		118553	
Total TVA. déductible sur biens et services	34701		46550	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7