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BILAN LE BELLAGIO 2018 Siren 804438901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47202	14343	32859	22830
Immobilisations financières	125		125	75
Total Actif Immobilisé	47327	14343	32984	22905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4273		4273	4300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1591		1591	1409
Créances – Autres	4119		4119	4459
Valeurs mobilières de placement	392		392	267
Disponibilités	6113		6113	9079
Caisse				
Charges constatées d’avance	376		376	561
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16864		16864	20074
Total général Actif	64191	161225		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2564	2564
Résultat de l’exercice			3117	4592
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7881	9156
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23495	13060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3958	11929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5503		
Autres dettes			14514	8834
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41967	33823
Total général Passif			49848	42979
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17013	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16705	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	173732		161225	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	833			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2697		9793	
Autres produits	3215		2319	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180478		173337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58369		51452	
Variation de stock (marchandises)	27		-3200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	884		164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49997		49249	
(dont taxe professionnelle)	1901			
Impôts, taxes et versements assimilés	7248		2545	
Rémunérations du personnel 	45249		51264	
Charges sociales	10924		10673	
Dotations aux amortissements	6625		4893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1415		562	
Total des charges d’exploitation	180737		167602	
Résultat d’exploitation	-259		5734	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3804			
Charges financières	293		194	
Charges exceptionnelles	47		899	
Impôts sur les bénéfices	88		50	
Bénéfice ou perte	3117		4592	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19106			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2664	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12556	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1435	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30623	
Total Immobilisations (Augmentations)			16705	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19106	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel