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BILAN L ARCHE D ALLIANCE 2016 Siren 804411270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	486528		486528	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3378040	73765	3304275	5570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31520		31520	3700627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1184		1184	
TOTAL (I)	3897272	73765	3823507	3706197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35000		35000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353005		353005	1632142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174216		174216	79379
Autres créances	183736		183736	70854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	1000094
Disponibilités	535270		535270	1097
Charges constatées d’avance	1915		1915	
TOTAL (II)	3283142		3283142	2783566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7180414	73765	7106649	6489762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1380		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32258			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	811523		1040500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970402		-228977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1527	
TOTAL (I)	1815663		814150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3944118		5227416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286022		189339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145670		56547	
Dettes fiscales et sociales	781758		178343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103829		8857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5290986		5675612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7106649		6489762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3721008		566646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5137421		5137421	
Production vendue biens				
Production vendue services	516391		516391	110708
Chiffres d’affaires nets	5653812		5653812	110708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	35
Total des produits d’exploitation (I)			5653813	110743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1602531	1632142
Variation de stock (marchandises)			1244136	-1632142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815737	265733
Impôts, taxes et versements assimilés			33505	385
Salaires et traitements			98000	
Charges sociales			29429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69318	1008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3893000	267136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1760813	-156393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3492	2207
Total des produits financiers (V)			3492	2207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373746	42884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373746	42884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370254	-40677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390560	-197070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1527			
Total des produits exceptionnels (VII)	1527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		25973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949		27500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421		-27500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419736		4407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5658832		112950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4688430		341927	
BENEFICE OU PERTE	970402		-228977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6578		3857990
Total Immobilisations financières		3700627		12704
Total Général		3707205		3870694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3864568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3680627	32704
Total Général			3680627	3897272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008	72757		73765
AMORTISSEMENTS Total Général	1008	72757		73765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1527		1527	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1527		1527	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1184	1184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81442			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79483			
Charges constatées d’avance	1915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361051	361051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29589	29589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3944118	2374140	680588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145670	145670		
Personnel et comptes rattachés	90880	90880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37046	37046		
Impôts sur les bénéfices	421281	421281		
T.V.A.	209118	209118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23433	23433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286022	286022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103829	103829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5290986	3721008	680588	889390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2156878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3448413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel