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BILAN I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU 2020 Siren 804412658				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47480		47480	47480
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		
Immobilisations corporelles	45475	21699	23776	23369
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	93755	22499	71256	70849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	101628		101628	90440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83737	7056	76681	98158
Créances – Autres	43945		43945	14417
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46786		46786	28488
Caisse				
Charges constatées d’avance	3918		3918	7845
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	280013	7056	272958	239348
Total général Actif	373768	348947		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33195	-150327
Résultat de l’exercice			-35767	117132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-66961	-31195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101602	139999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			132035	101228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			177538	97283
Produits constatés d’avance				2881
Total des dettes			411175	341391
Total général Passif			344214	310197
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12125	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	250742		348947	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216983		267293	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11916			
Autres produits	6858		18355	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486499		634595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	208543		241085	
Variation de stock (marchandises)	-11188		-46675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132482		141071	
(dont taxe professionnelle)	3775			
Impôts, taxes et versements assimilés	9353		10291	
Rémunérations du personnel 	135787		129548	
Charges sociales	30296		38214	
Dotations aux amortissements	8582		6090	
Dotations aux provisions	3907		1929	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	479		529	
Total des charges d’exploitation	518240		522081	
Résultat d’exploitation	-31741		112514	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1305		9828	
Charges financières	2432		3160	
Charges exceptionnelles	2899		2049	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35767		117132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48157			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49932			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84765	
Total Immobilisations (Augmentations)			8990	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3907	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3907	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48157	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49932	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel