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BILAN I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU 2017 Siren 804412658				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47480		47480	47480
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		
Immobilisations corporelles	12985	4826	8159	10359
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61265	5626	55639	57839
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43765		43765	28764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6257	523	5734	1174
Créances – Autres	5624		5624	8578
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632		632	21599
Caisse				
Charges constatées d’avance	7446		7446	11041
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63725	523	63202	71155
Total général Actif	124990	401578		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-135602	-71905
Résultat de l’exercice			-1059	-63697
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-134661	-133602
Provisions pour risques et charges - Total II				622
Emprunts et dettes assimilées			61676	73724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6071	1200
Fournisseurs et comptes rattachés			51930	46297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116960		
Autres dettes			133824	140753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			253501	261974
Total général Passif			118841	128994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49334	
Dont créances à plus d’un an			1254	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	290366		401578	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2523	
Autres produits	769		611	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291135		404712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	217673		274403	
Variation de stock (marchandises)	-15001		-7437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70260		105265	
(dont taxe professionnelle)	3432			
Impôts, taxes et versements assimilés	3893		4521	
Rémunérations du personnel 	5913		40699	
Charges sociales	3166		13269	
Dotations aux amortissements	2201		2317	
Dotations aux provisions	562		931	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	446		427	
Total des charges d’exploitation	289111		434395	
Résultat d’exploitation	2023		-29683	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1359		6525	
Charges financières	4166		3986	
Charges exceptionnelles	275		36553	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1059		-63697	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58312			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56516			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61265	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			261	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			261	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			622	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			47	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			669	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58312	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56516	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel