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BILAN I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU 2016 Siren 804412658				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47480		47480	47480
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		131
Immobilisations corporelles	12985	2626	10359	10325
Immobilisations financières				20
Total Actif Immobilisé	61265	3426	57839	57956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28764		28764	21326
Avances et acomptes versés sur commandes				4674
Créances – Clients et comptes rattachés	1482	309	1174	16072
Créances – Autres	8578		8578	6535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21599		21599	28547
Caisse				
Charges constatées d’avance	11041		11041	2227
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71464	309	71155	79382
Total général Actif	132729	200738		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71905	
Résultat de l’exercice			-63697	-71905
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-133602	-69905
Provisions pour risques et charges - Total II			622	529
Emprunts et dettes assimilées			73724	85500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	12303
Fournisseurs et comptes rattachés			46297	21973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98265		
Autres dettes			140753	86937
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			261974	206714
Total général Passif			128994	137338
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61627	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	401578		200738	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			534	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2523			
Autres produits	611		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404712		201277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	274403		158494	
Variation de stock (marchandises)	-7437		-21326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105265		56296	
(dont taxe professionnelle)	3357			
Impôts, taxes et versements assimilés	4521		2216	
Rémunérations du personnel 	40699		53078	
Charges sociales	13269		15957	
Dotations aux amortissements	2317		1158	
Dotations aux provisions	931		529	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	427		3	
Total des charges d’exploitation	434395		266405	
Résultat d’exploitation	-29683		-65128	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6525		5500	
Charges financières	3986		1180	
Charges exceptionnelles	36553		11217	
Impôts sur les bénéfices			-120	
Bénéfice ou perte	-63697		-71905	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel