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BILAN HEMPASSALY 2018 Siren 804473023
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 86000 3822 82178
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 380999 380999 380999
Créances rattachées à des participations 77039 77039
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 544038 3822 540216 380999
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22096 22096 92610
Autres créances 2918 2918 4968
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20 20 80000
Disponibilités 57342 57342 37438
Charges constatées d’avance 696 696 213
TOTAL (II) 83072 83072 215229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 627110 3822 623288 596228
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 228185 169475
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82462 58710
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 313947 231485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 270018 241417
Emprunts et dettes financières divers (4) 1297 1854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4067 3953
Dettes fiscales et sociales 15959 27519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 90000
TOTAL (IV) 309341 364743
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 623288 596228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97806 177488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 210344 181451
Chiffres d’affaires nets 210344 181451
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 2
Total des produits d’exploitation (I) 210347 181453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6492 4621
Impôts, taxes et versements assimilés 9302 6766
Salaires et traitements 96748 90843
Charges sociales 11464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35685 31988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 3822
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 4
Total des charges d’exploitation (II) 163515 134221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46833 47232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 50000 22536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 796 2196
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50797 24732
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4196 5086
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4196 5086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 46601 19645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93433 66878
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10971 8168
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 261144 206185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 178682 147475
BENEFICE OU PERTE 82462 58710
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 86000
Total Immobilisations financières 380999 77039
Total Général 380999 163039
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 86000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 458038
Total Général 544038
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3822 3822
AMORTISSEMENTS Total Général 3822 3822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 77039
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2379
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 539
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 696
TOTAL ETAT DES CREANCES 102749 25710 77039
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 270018 76483 193536
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4067 4067
Personnel et comptes rattachés 3571 3571
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3788 3788
Impôts sur les bénéfices 2698 2698
T.V.A. 5658 5658
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 245 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1297 1297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 291341 97806 193536
Emprunts souscrits en cours d’exercice 86000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 57430
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel