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BILAN GMS-H2 2018 Siren 804479681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50821	26093	24728	29307
Immobilisations financières	1100		1100	1100
Total Actif Immobilisé	51921	26093	25828	30407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22283		22283	26639
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19063		19063	14049
Créances – Autres	4254		4254	3123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4665		4665	12567
Caisse				
Charges constatées d’avance	248		248	253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50513		50513	56631
Total général Actif	102434	144841		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	376
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13468	6757
Résultat de l’exercice			3392	6836
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22360	18968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12481	17425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6734	3769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31762		
Autres dettes			34766	46876
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53981	68070
Total général Passif			76341	87038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3963	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6722			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	219			
Ventes de marchandises – France	164811		144841	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	459			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	74			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165344		144841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6782		822	
Variation de stock (marchandises)	4357		-13345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89833		93999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31669		25664	
(dont taxe professionnelle)	989			
Impôts, taxes et versements assimilés	1170		1157	
Rémunérations du personnel 	12799		12152	
Charges sociales	5811		5512	
Dotations aux amortissements	8542		8645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	160967		134609	
Résultat d’exploitation	4378		10232	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2917	
Charges financières	387		511	
Charges exceptionnelles			4569	
Impôts sur les bénéfices	599		1233	
Bénéfice ou perte	3392		6836	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10109			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9388			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3361	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			602	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47958	
Total Immobilisations (Augmentations)			3963	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10109	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9388	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel