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BILAN FINANCIERE NAUSICAA 2019 Siren 804435204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833	253	580	663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31245879		31245879	31245879
Créances rattachées à des participations	2685320		2685320	1433793
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33932032	253	33931779	32680335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				42
Clients et comptes rattachés	114286		114286	138788
Autres créances	219213		219213	424847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14286		14286	105875
Charges constatées d’avance	6752		6752	4854
TOTAL (II)	354537		354537	674406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	188464		188464	236232
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34475033	253	34474780	33590973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	757000		757000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6844020		6844020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	840784		-84070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1411899		924854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1245879		1064535	
TOTAL (I)	11099582		9506339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	11010939		10009945	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11962535		13664247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198572		219131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45108		56940	
Dettes fiscales et sociales	158043		134371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23375198		24084635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34474780		33590973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114258		2124690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1542		1766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958738		958738	940423
Chiffres d’affaires nets	958738		958738	940423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				283870
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			958750	1224306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111434	368068
Impôts, taxes et versements assimilés			60610	60709
Salaires et traitements			471349	478634
Charges sociales			227107	220399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47852	158727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	350
Total des charges d’exploitation (II) 			918354	1286886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40396	-62580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2600044	2365339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600044	2365339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1318698	1388270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318698	1388270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1281346	977069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321742	914489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956		10654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181345		249176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182351		259830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182351		-259830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272508		-270195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3558794		3589645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146895		2664791	
BENEFICE OU PERTE	1411899		924854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		833		
Total Immobilisations financières		32679672		2876463
Total Général		32680504		2876463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1624935	33931200
Total Général			1624935	33932032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170	83		253
AMORTISSEMENTS Total Général	170	83		253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1245879
Total Provisions réglementées	1064535	181345		1245879
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1064535	181345		1245879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181345		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2685320	2685320		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114286	114286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219213	219213		
Charges constatées d’avance	6752	6752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3025572	3025572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	11010939			11010939
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542	1542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11960994	1710994	10250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45108	45108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158043	158043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198572	198572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23375198	2114258	10250000	11010939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50			
Location, charges locatives et de copropriété	10260			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61269			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111433			
Taxe professionnelle	11334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60610			
Montant de la TVA. collectée	196536			
Total TVA. déductible sur biens et services	16290			
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2		2