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BILAN FINANCIERE NAUSICAA 2018 Siren 804435204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	832	169	662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31245879		31245879	
Créances rattachées à des participations	1433792		1433792	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32680504	169	32680334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42		42	
Clients et comptes rattachés	138787		138787	
Autres créances	424847		424847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105874		105874	
Charges constatées d’avance	4853		4853	
TOTAL (II)	674406		674406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	236232		236232	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33591142	169	33590973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	757000		757000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6844020		6844020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84070		-495469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924854		411399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1064534		815359	
TOTAL (I)	9506338		8332309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10009944		11480586	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13664247		6908659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219131		94577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56940		50419	
Dettes fiscales et sociales	134370		183062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5865829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24084634		24583133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33590973		32915441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	940422		940422	904953
Chiffres d’affaires nets	940422		940422	904953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283870	
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			1224306	904958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368067	101032
Impôts, taxes et versements assimilés			60708	48508
Salaires et traitements			478634	457505
Charges sociales			220398	215145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158726	40807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1286886	863003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62579	41955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2365338	1921085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2365338	1921085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388269	1565416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388269	1565416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977069	355669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914489	397625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249175		249176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259830		249788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259830		-249788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270195		-263563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3589645		2826043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664790		2414644	
BENEFICE OU PERTE	924854		411399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		832		
Total Immobilisations financières		32302390		2627263
Total Général		32303222		2627263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2249982	32679671
Total Général			2249982	32680504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86	83		169
AMORTISSEMENTS Total Général	86	83		169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1064534
Total Provisions réglementées	815358	249175		1064534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	815358	249175		1064534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249175		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1433792	1433792		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138787	138787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	410096	410096		
T. V. A.	10130	10130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4530	4530		
Charges constatées d’avance	4853	4853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2002281	2002281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10009944		10009944	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1766	1766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13662481	1712481	6800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56940	56940		
Personnel et comptes rattachés	16321	16321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58943	58943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37341	37341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21765	21765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219131	219131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24084634	2124689	16809944	5150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15529352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10249994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470			
Location, charges locatives et de copropriété	195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130318			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368067			
Taxe professionnelle	8422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60708			
Montant de la TVA. collectée	189559			
Total TVA. déductible sur biens et services	30644			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2