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BILAN DCLC CASH 2016 Siren 804495679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15000		15000	15000
Immobilisations corporelles	85534	20225	65309	75559
Immobilisations financières	1800		1800	1800
Total Actif Immobilisé	102334	20225	82109	92359
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58947	1535	57411	48680
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	104
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2771		2771	21753
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49683		49683	38877
Caisse				
Charges constatées d’avance	1453		1453	432
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112907	1535	111372	109845
Total général Actif	215241	373613		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1157	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18335	4157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52492	34157
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94603	112469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9747	12888
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19712		
Autres dettes			36640	42690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140989	168047
Total général Passif			193481	202204
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76394	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	212			
Ventes de marchandises – France	400189		373613	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1865		767	
Production stockée				
Production immobilisée			68567	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1144		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403198		442958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	235001		260171	
Variation de stock (marchandises)	-9139		-49808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	178		568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59554		152097	
(dont taxe professionnelle)	506			
Impôts, taxes et versements assimilés	2647		2217	
Rémunérations du personnel 	62734		43232	
Charges sociales	4972		3422	
Dotations aux amortissements	10250		9975	
Dotations aux provisions	1491		1128	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12900		12499	
Total des charges d’exploitation	380588		435501	
Résultat d’exploitation	22609		7457	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	819			
Charges financières	2283		2959	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2810		341	
Bénéfice ou perte	18335		4157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102334	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1491	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1491	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1084	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1084	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel