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BILAN ASSURANCES DE L'ADOUR 2021 Siren 804443786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles	332670		332670	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19585	13810	5774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6119636		6119636	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
TOTAL (I)	6674182	13810	6660371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73592		73592	
Autres créances	2181828		2181828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747576		747576	
Charges constatées d’avance	31486		31486	
TOTAL (II)	3034483		3034483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9708666	13810	9694855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28031			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1388806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7051200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027941			
Dettes fiscales et sociales	59683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8223016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9694855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8214417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9284825		9284825	
Chiffres d’affaires nets	9284825		9284825	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41756	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			9326585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1854460	
Impôts, taxes et versements assimilés			63940	
Salaires et traitements			135378	
Charges sociales			31918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5159897	
Total des charges d’exploitation (II) 			7250083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2076502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2074887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9327211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7938404			
BENEFICE OU PERTE	1388806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5159890			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		332670
Total Immobilisations corporelles		18754		831
Total Immobilisations financières		2290		6119636
Total Général		221044		6453137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				532670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6121926
Total Général				6674182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9323	4487		13810
AMORTISSEMENTS Total Général	9323	4487		13810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40608		40608	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40608		40608	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73592	73592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2181828	2181828		
Charges constatées d’avance	31486	31486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2289197	2286907	2290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59781	51182	8599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027941	1027941		
Personnel et comptes rattachés	10571	10571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10060	10060		
Impôts sur les bénéfices	28641	28641		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10409	10409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7051200	7051200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23735	23735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8223016	8214417	8599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1051200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1431719			
Location, charges locatives et de copropriété	68343			
Personnel extérieur à l’entreprise	47688			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1854460			
Taxe professionnelle	27228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63940			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4