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BILAN A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE 2015 Siren 804418374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12740	1228	11512	
Immobilisations corporelles	14336	3016	11320	
Immobilisations financières	1920		1920	
Total Actif Immobilisé	28996	4243	24753	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	59147		59147	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42002		42002	
Créances – Autres	31376		31376	
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	12366		12366	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3560		3560	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148604		148604	
Total général Actif	177600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9895	
Résultat de l’exercice			12726	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12831	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			462	
Fournisseurs et comptes rattachés			29817	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33185	
Produits constatés d’avance			96156	
Total des dettes			160525	
Total général Passif			173356	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1143			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	431773			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	432958			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104254			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-38279			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	219698			
(dont taxe professionnelle)	139			
Impôts, taxes et versements assimilés	785			
Rémunérations du personnel 	104216			
Charges sociales	25282			
Dotations aux amortissements	3780			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53			
Total des charges d’exploitation	419788			
Résultat d’exploitation	13169			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1396			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1839			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12726			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			886	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7420	
Total Immobilisations (Augmentations)			14836	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel