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BILAN USUS MAGISTER EST OPTIMUS 2018 Siren 804360287				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	210	210		
Immobilisations corporelles	61483	11993	49490	38681
Immobilisations financières	9000		9000	9000
Total Actif Immobilisé	70693	12203	58490	47681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	796		796	938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10374		10374	6831
Créances – Autres	7470		7470	8051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981		1981	1889
Caisse				
Charges constatées d’avance	64		64	76
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20686		20686	17785
Total général Actif	91379	1683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			3600	3600
Report à nouveau			2806	3680
Résultat de l’exercice			12405	-874
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20461	8056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32458	39830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2224
Fournisseurs et comptes rattachés			5145	2520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3930		
Autres dettes			17417	12836
Produits constatés d’avance			3696	
Total des dettes			58715	57410
Total général Passif			79176	65466
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4254		1683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156795		92011	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161069		93694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2997		751	
Variation de stock (marchandises)	142		-938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61928		46882	
(dont taxe professionnelle)	333			
Impôts, taxes et versements assimilés	3098		3086	
Rémunérations du personnel 	54504		36675	
Charges sociales	16530		11084	
Dotations aux amortissements	7263		4228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	311		223	
Total des charges d’exploitation	146773		101991	
Résultat d’exploitation	14296		-8297	
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels			8076	
Charges financières	951		596	
Charges exceptionnelles			57	
Impôts sur les bénéfices	979			
Bénéfice ou perte	12405		-874	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32820			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1515	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52621	
Total Immobilisations (Augmentations)			18072	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel