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BILAN USUS MAGISTER EST OPTIMUS 2017 Siren 804360287				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	210	210		208
Immobilisations corporelles	43411	4731	38681	9962
Immobilisations financières	9000		9000	
Total Actif Immobilisé	52621	4941	47681	10171
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	938		938	
Avances et acomptes versés sur commandes				40
Créances – Clients et comptes rattachés	6831		6831	11313
Créances – Autres	8051		8051	808
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1889		1889	4431
Caisse				
Charges constatées d’avance	76		76	79
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17785		17785	16670
Total général Actif	70407	1999		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			3600	3600
Report à nouveau			3680	1855
Résultat de l’exercice			-874	5426
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8056	12530
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2224	
Fournisseurs et comptes rattachés			2520	489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3594		
Autres dettes			12836	13822
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57410	14311
Total général Passif			65466	26841
Dont immobilisations financières à moins d’un an			9000	
Dont dettes à plus d’un an			32404	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41738	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1683		1999	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92011		52620	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			-29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93694		54590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	751		1963	
Variation de stock (marchandises)	-938			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46882		13776	
(dont taxe professionnelle)	858			
Impôts, taxes et versements assimilés	3086		3157	
Rémunérations du personnel 	36675		21831	
Charges sociales	11084		6818	
Dotations aux amortissements	4228		682	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		47	
Total des charges d’exploitation	101991		48274	
Résultat d’exploitation	-8297		6317	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8076			
Charges financières	596			
Charges exceptionnelles	57		144	
Impôts sur les bénéfices			747	
Bénéfice ou perte	-874		5426	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18875			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6266			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10883	
Total Immobilisations (Augmentations)			41738	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6266	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel