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BILAN TAISNE 2020 Siren 804381432
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles 2700 2700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 114804 104374 10430 13815
Autres immobilisations corporelles 91606 66652 24954 9702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 550 550 550
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 45 45 45
Prêts
Autres immobilisations financières 1400 1400
TOTAL (I) 291105 173726 117379 104112
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23120 23120 10626
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 163564 2322 161242 182406
Autres créances 18611 18611 23487
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 68335 68335 12183
Charges constatées d’avance 5414 5414 90
TOTAL (II) 279043 2322 276722 228793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 570148 176047 394101 332905
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 5732
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6299 2066
Report à nouveau 43547 32165
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12344 32811
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 78690 87775
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 158062 82297
Emprunts et dettes financières divers (4) 2161 1678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61078 51772
Dettes fiscales et sociales 76931 57679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17178 51704
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 315411 245130
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 394101 332905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 204353 205523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 391 5311
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 765187 765187 784739
Chiffres d’affaires nets 765187 765187 784739
Production stockée -13001
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12315 -918
Autres produits 92 70
Total des produits d’exploitation (I) 781900 770890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 327975 297979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12494 5504
Autres achats et charges externes 117605 128634
Impôts, taxes et versements assimilés 8789 8957
Salaires et traitements 241143 214001
Charges sociales 74149 62015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10517 18468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 118
Total des charges d’exploitation (II) 767695 735677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14204 35214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2940 5171
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2940 5171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2940 -5171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11264 30043
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1035
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8500 1035
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5319
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3163 1035
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2083 -1733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 790400 771926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 778056 739115
BENEFICE OU PERTE 12344 32811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3973 5217
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12186 -1047
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82700
Total Immobilisations corporelles 211157 27703
Total Immobilisations financières 595 1400
Total Général 294452 29103
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32450 206410
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1995
Total Général 32450 291105
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2700 2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 187640 10517 27131 171026
AMORTISSEMENTS Total Général 190340 10517 27131 173726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2450 129 2322
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2450 129 2322
TOTAL GENERAL 2450 129 2322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 129
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1400 1400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 163564 163564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9510 9510
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9101 9101
Charges constatées d’avance 5414 5414
TOTAL ETAT DES CREANCES 188988 187588 1400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 391 391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 157671 46613 111058
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 61078 61078
Personnel et comptes rattachés 13396 13396
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29435 29435
Impôts sur les bénéfices 2083 2083
T.V.A. 19827 19827
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12189 12189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2161 2161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17178 17178
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 315411 204353 111058
Emprunts souscrits en cours d’exercice 104534
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19289
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 21429
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 14461 17297
Location, charges locatives et de copropriété 26040 27182
Personnel extérieur à l’entreprise 3750
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9569 12231
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 67535 68174
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 117605 128634
Taxe professionnelle 735 801
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8055 8157
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8789 8957
Montant de la TVA. collectée 93420 112692
Total TVA. déductible sur biens et services 80168 75028
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 9