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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE PIECES MECANIQUES 2021 Siren 804304020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19760	18396	1364	2023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021		1021	7040
TOTAL (I)	20832	18396	2436	9113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4728		4728	3010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157699	28303	129396	128324
Autres créances	306980		306980	66038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779		779	26955
Charges constatées d’avance	2338		2338	2338
TOTAL (II)	472524	28303	444221	226664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493356	46700	446657	235777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	351000		273000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-296785		-343475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74567		46690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128782		-23785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			141	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223015		138131	
Dettes fiscales et sociales	86623		93071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6236		4609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315875		257563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446657		235777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315875		257563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	784485		784485	719410
Chiffres d’affaires nets	784485		784485	719410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68520	34499
Autres produits			688	10013
Total des produits d’exploitation (I)			853693	763922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149624	128507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1719	1429
Autres achats et charges externes			408186	307641
Impôts, taxes et versements assimilés			12008	13342
Salaires et traitements			161467	198774
Charges sociales			47555	53756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659	2277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2163	3
Total des charges d’exploitation (II) 			779944	705729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73749	58193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	1089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	1089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217	-1088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72531	57105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2036		1370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2036		1370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2036		-10415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855730		765293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781162		718603	
BENEFICE OU PERTE	74567		46690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18508			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19760		
Total Immobilisations financières		7090		
Total Général		26850		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19760
Prêts et immobilisations financières			6019	
Total Immobilisations financières			6019	1072
Total Général			6019	20832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17737	659		18396
AMORTISSEMENTS Total Général	17737	659		18396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28303			28303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28303			28303
TOTAL GENERAL	30303			30303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021	1021		
Clients douteux ou litigieux	35008	35008		
Autres créances clients	122691	122691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	348	348		
Impôts sur les bénéfices	12978	12978		
T. V. A.	21535	21535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245804	245804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25315	25315		
Charges constatées d’avance	2338	2338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468038	468038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223015	223015		
Personnel et comptes rattachés	16233	16233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24037	24037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37562	37562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8791	8791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6236	6236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315875	315875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel