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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE PIECES MECANIQUES 2018 Siren 804304020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18910	15433	3478	12145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	7040		7040	7040
TOTAL (I)	26000	15433	10568	19235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2992		2992	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250972	2920	248052	278693
Autres créances	150737		150737	49233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42737		42737	10
Charges constatées d’avance	5696		5696	8048
TOTAL (II)	453133	2920	450213	335984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479134	18353	460781	355219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47911		-41871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186512		-6040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-195423		-8911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		22751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88889		86289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231461		94999	
Dettes fiscales et sociales	238386		156923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97328		3168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656205		364130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460781		355219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656205		364130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141		2751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99		99	
Production vendue biens				
Production vendue services	1355553		1355553	1025723
Chiffres d’affaires nets	1355653		1355653	1025723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34069	22234
Autres produits			7	99
Total des produits d’exploitation (I)			1393550	1048057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2992	
Autres achats et charges externes			871939	689741
Impôts, taxes et versements assimilés			13906	7688
Salaires et traitements			357593	251792
Charges sociales			127270	113766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5489	4288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	2711
Total des charges d’exploitation (II) 			1574203	1069986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180653	-21929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2734	2560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2734	2560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2734	-2559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183387	-24488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12644		23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11152		3248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4617		1303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15769		4552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3125		18448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406194		1071058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592707		1077098	
BENEFICE OU PERTE	-186512		-6040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50177		21627	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34069		20729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23230		680
Total Immobilisations financières		7090		
Total Général		30320		680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	18910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7090
Total Général			5000	26000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11085	5488	1141	15433
AMORTISSEMENTS Total Général	11085	5488	1141	15433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2920			2920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2920			2920
TOTAL GENERAL	2920			2920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7040	7040		
Clients douteux ou litigieux	4548	4548		
Autres créances clients	246424	246424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1352	1352		
Impôts sur les bénéfices	27690	27690		
T. V. A.	56241	56241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12744	12744		
Groupe et associés	3639	3639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49071	49071		
Charges constatées d’avance	5696	5696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414444	414444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231461	231461		
Personnel et comptes rattachés	28212	28212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70251	70251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138236	138236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1686	1686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88889	88889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97328	97328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656205	656205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276314		182845	
Location, charges locatives et de copropriété	249648		220533	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9296		7941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	201		2746	
Autres comptes	336481		275676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	871939		689741	
Taxe professionnelle	529		530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13377		7158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13906		7688	
Montant de la TVA. collectée	271110		216033	
Total TVA. déductible sur biens et services	195812		147999	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel