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BILAN SERIAINVEST 2020 Siren 804362168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29074	22680	6394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	735000	11437	723563	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	764343	34326	730017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1350		1350	
Clients et comptes rattachés	62600		62600	
Autres créances	64697		64697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5034		5034	
Charges constatées d’avance	3593		3593	1
TOTAL (II)	137274		137274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901617	34326	867291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599843			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10231			
Dettes fiscales et sociales	28575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454000	81000	535000	
Chiffres d’affaires nets	454000	81000	535000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16296	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			551307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137983	
Impôts, taxes et versements assimilés			27551	
Salaires et traitements			334693	
Charges sociales			36286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			543242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210525	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8436	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553720			
BENEFICE OU PERTE	216548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		31126		
Total Immobilisations financières		735060		
Total Général		766396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2053	29074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				735060
Total Général			2053	764343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210			210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18012	6721	2053	22680
AMORTISSEMENTS Total Général	18221	6721	2053	22889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11437
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19873		8436	11437
TOTAL GENERAL	19873		8436	11437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62600	62600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6800	6800		
Impôts sur les bénéfices	6264	6264		
T. V. A.	20681	20681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30952	30952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3593	3593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130949	130889	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74854	74439	415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10231	10231		
Personnel et comptes rattachés	10190	10190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7080	7080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9724	9724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581	1581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14188	14188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139600	139600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267448	267033	415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel