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BILAN S.A.S LE COMPTOIR D'ANNAE 2016 Siren 804351203				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres	19956	9313	10643	
Immobilisations corporelles	20025	5816	14209	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	169981	15129	154852	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1803		1803	
Stock marchandises	343		343	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8265		8265	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14744		14744	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25154		25154	
Total général Actif	195135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3995	
Résultat de l’exercice			8253	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14257	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10099	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26173		
Autres dettes			70727	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165749	
Total général Passif			180007	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			67744	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1219	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13187			
Production vendue de biens – France	276433			
Production vendue de services - France	56			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291688			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8103			
Variation de stock (marchandises)	-146			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86664			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-45			
(dont crédit bail mobilier)*	2379			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51001			
(dont taxe professionnelle)	1986			
Impôts, taxes et versements assimilés	1986			
Rémunérations du personnel 	103152			
Charges sociales	21267			
Dotations aux amortissements	6975			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	761			
Total des charges d’exploitation	279718			
Résultat d’exploitation	11970			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2888			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	829			
Bénéfice ou perte	8253			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168762	
Total Immobilisations (Augmentations)			1219	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel