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BILAN NCL 2018 Siren 804394245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137842	73084	64757	
Autres immobilisations corporelles	488496	122200	366296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51977		51977	
TOTAL (I)	978315	195285	783030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676181		676181	
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	
Clients et comptes rattachés	74251	426	73825	
Autres créances	262234		262234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99939		99939	
Disponibilités	158186		158186	
Charges constatées d’avance	41870		41870	
TOTAL (II)	1333660	426	1333234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311975	195711	2116264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55667			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74115			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656168			
Dettes fiscales et sociales	214632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7164			
Produits constatés d’avance (2)	33333			
TOTAL (IV)	1341495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2116264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10818167		10818167	
Production vendue biens	6343		6343	
Production vendue services	17567		17567	
Chiffres d’affaires nets	10842077		10842077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19866	
Autres produits			407	
Total des produits d’exploitation (I)			10866504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9199818	
Variation de stock (marchandises)			-33101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670133	
Impôts, taxes et versements assimilés			92609	
Salaires et traitements			685330	
Charges sociales			193743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3851	
Total des charges d’exploitation (II) 			10879295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52957			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30572			
Total des produits exceptionnels (VII)	83529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52957			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10950059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10905072			
BENEFICE OU PERTE	44987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		253994		372343
Total Immobilisations financières		51212		765
Total Général		605206		373108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				626338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51977
Total Général				978315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128799	66486		195285
AMORTISSEMENTS Total Général	128799	66486		195285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293	426	293	426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293	426	293	426
TOTAL GENERAL	293	426	293	426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		426	293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51977			
Clients douteux ou litigieux	469			
Autres créances clients	73782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37584			
T. V. A.	23769			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2471			
Divers	109642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88767			
Charges constatées d’avance	41870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430332	378355	51977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351078	1078	350000	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	656168	656168		
Personnel et comptes rattachés	89030	89030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53242	53242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091	1091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71270	71270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77328	77328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7164	7164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341495	991495	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel