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BILAN HUMA 2020 Siren 804322667
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 5 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4253 1670 2583 2050
Autres immobilisations corporelles 6252 6252
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 90
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10505 7922 2583 32140
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1666 1666 6546
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 49022 49022 13328
Charges constatées d’avance 264
TOTAL (II) 50688 50688 20138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 61193 7922 53271 52278
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 347 4864
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35648 37484
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 39295 45647
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9500
Emprunts et dettes financières divers (4) 3451 217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79
Dettes fiscales et sociales 3392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 946 3022
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13976 6630
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 53271 52278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13976 6630
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 78380 78380 111054
Chiffres d’affaires nets 78380 78380 111054
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15600
Autres produits 538 1685
Total des produits d’exploitation (I) 94518 112739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 222 291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27535 31923
Impôts, taxes et versements assimilés 474 681
Salaires et traitements 1851 4982
Charges sociales 7035 10278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 773 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 14000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5182
Total des charges d’exploitation (II) 37890 68090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56628 44650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56628 44621
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30090
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30090
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44090
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 44090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6980 7137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 124608 112739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 88960 75255
BENEFICE OU PERTE 35648 37484
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1600
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6424 7081
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44000
Total Immobilisations corporelles 9236 1269
Total Immobilisations financières 90
Total Général 53326 1269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10505
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90
Total Général 44090 10505
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7186 736 7922
AMORTISSEMENTS Total Général 7186 736 7922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 14000 14000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14000 14000
TOTAL GENERAL 14000 14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 965 965
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 701 701
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1666 1666
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9500 9500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79 79
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3451 3451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 946 946
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13976 13976
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9500
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 42000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10080
Location, charges locatives et de copropriété 3078 9187
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4771 3789
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 9606 18946
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 27535 31923
Taxe professionnelle 328 378
Autres impôts, taxes et versements assimilés 146 303
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 474 681
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel