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BILAN HOLDING 3D 2022 Siren 804384337
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 267216 171699 95517 155965
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18790018 18790018 14417210
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 19057235 171699 18885535 14573175
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8640 8640 8640
Autres créances 2493821 2493821 3254376
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 476946 476946 144025
Charges constatées d’avance 3985 3985 7257
TOTAL (II) 2983392 2983392 3414298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22040627 171699 21868928 17987473
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 13000000 13000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 62926 62926
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3860697 -4217374
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4538791 356677
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 13741020 9202228
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3835864 4877702
Emprunts et dettes financières divers (4) 4110155 3732093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28678 25678
Dettes fiscales et sociales 153211 149772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8127908 8785245
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21868928 17987473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5345866 8785245
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1088829 1088829 1017797
Chiffres d’affaires nets 1088829 1088829 1017797
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1507 1030
Autres produits 92 142
Total des produits d’exploitation (I) 1090428 1018969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 91527 88659
Impôts, taxes et versements assimilés 22317 21136
Salaires et traitements 460515 419027
Charges sociales 276243 222789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60448 57247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 36030 36387
Total des charges d’exploitation (II) 947080 845245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 143348 173724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10263 11328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 4371808 215036
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4382071 226364
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36251 38264
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36251 38264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4345821 188099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4489168 361823
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1240
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17500 1240
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 1511
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 1511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17455 -271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -32168 4875
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5489999 1246572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 951208 889895
BENEFICE OU PERTE 4538791 356677
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1507 1030
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 307206
Total Immobilisations financières 18789018 1000
Total Général 19096225 1000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39990 267216
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18790018
Total Général 39990 19057235
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 151242 60448 39990 171699
AMORTISSEMENTS Total Général 151242 60448 39990 171699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4371808 4371808
TOTAL GENERAL 4371808 4371808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 4371808
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8640 8640
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 171893 171893
T. V. A. 3239 3239
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2233014 2233014
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85675 85675
Charges constatées d’avance 3985 3985
TOTAL ETAT DES CREANCES 2506446 2506446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3835864 1053821 2270292 511750
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28678 28678
Personnel et comptes rattachés 76808 76808
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39564 39564
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31842 31842
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4997 4997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4110155 4110155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8127908 5345866 2270292 511750
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1040200
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel