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BILAN HOLDING 3D 2017 Siren 804384337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218979	97784	121195	97981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18857057	5857434	12999623	13449623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19076036	5955218	13120818	13547604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598021		598021	93680
Autres créances	2740357		2740357	4148047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177059		177059	161837
Charges constatées d’avance	3636		3636	3742
TOTAL (II)	3519072		3519072	4407306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22595108	5955218	16639889	17954910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13000000		13000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62926		55339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5747788		7586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7315138		13062926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5967368		4208092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2986983		579686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21828		28722	
Dettes fiscales et sociales	280274		74917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68298		568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9324751		4891985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16639889		17954910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4013852		684163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851858		851858	550033
Chiffres d’affaires nets	851858		851858	550033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21459	5529
Autres produits			6	386
Total des produits d’exploitation (I)			873322	555949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80229	112608
Impôts, taxes et versements assimilés			8465	7186
Salaires et traitements			350516	238000
Charges sociales			153886	105448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42787	31697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36245	36004
Total des charges d’exploitation (II) 			672127	530943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201195	25006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50233	1496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50233	1496
Dotations financières sur amortissements et provisions			5857434	
Intérêts et charges assimilées			34741	2382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5892176	2382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5841943	-886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5640748	24119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106962		16533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923555		557445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6671343		549858	
BENEFICE OU PERTE	-5747788		7586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1459		5529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152979		66000
Total Immobilisations financières		13449623		5407434
Total Général		13602602		5473434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18857057
Total Général				19076036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54997	42787		97784
AMORTISSEMENTS Total Général	54997	42787		97784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5857434
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	20000	5857434	20000	5857434
TOTAL GENERAL	20000	5857434	20000	5857434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières		5857434		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598021	598021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12365	12365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2726918	2726918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074	1074		
Charges constatées d’avance	3636	3636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3342013	3342013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26305	26305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5941062	630163	2550454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21828	21828		
Personnel et comptes rattachés	3977	3977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59961	59961		
Impôts sur les bénéfices	100178	100178		
T.V.A.	111827	111827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4331	4331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2986983	2986983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68298	68298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9324751	4013852	2550454	2760445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			1655	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37974		62266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42254		48688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80229		112608	
Taxe professionnelle	264		311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8201		6875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8465		7186	
Montant de la TVA. collectée	167336		94766	
Total TVA. déductible sur biens et services	11529		3825	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel