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BILAN G-B-MAINTENANCE 2018 Siren 804335412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48007	20909	27098	30993
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48007	20909	27098	30993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24205		24205	25729
Avances et acomptes versés sur commandes	4983		4983	355
Créances – Clients et comptes rattachés	38005		38005	66039
Créances – Autres	2151		2151	10386
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9970		9970	18997
Caisse				
Charges constatées d’avance	1930		1930	633
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81243		81243	122139
Total général Actif	129250	4190		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	13000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			14995	14995
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20084	18815
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51579	48310
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9291	13265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17294	33123
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10617		
Autres dettes			30177	58434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56762	104822
Total général Passif			108341	153132
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3843		4190	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150808		95419	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	94		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154746		99613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)	1524		699	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4965		9760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116056		50292	
(dont taxe professionnelle)	481			
Impôts, taxes et versements assimilés	2445		1824	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	4763		7174	
Dotations aux amortissements	3895		5216	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	133649		75120	
Résultat d’exploitation	21097		24493	
Produits financiers	6		8	
Produits exceptionnels			7233	
Charges financières	387		445	
Charges exceptionnelles	633		12474	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20084		18815	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30924			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48007	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel