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BILAN G-B-MAINTENANCE 2016 Siren 804335412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36155	11810	24345	7866
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36155	11810	24345	7866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5119
Stock marchandises	26428		26428	27273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49256		49256	4922
Créances – Autres	2940		2940	1473
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37951		37951	16232
Caisse				
Charges constatées d’avance	1233		1233	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117807		117807	55020
Total général Actif	153962	4000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			11000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			14995	14995
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27312	7243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54808	32738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28577	1757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21345		
Autres dettes			41620	28390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87345	30148
Total général Passif			142152	62886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12938	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26567		4000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227135		43277	
Production stockée	-5119		5119	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	612		485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249195		52881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247	
Variation de stock (marchandises)	846		2750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138835		5827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61559		27685	
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	2897		2440	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	14156		5979	
Dotations aux amortissements	6179		4149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	224474		49077	
Résultat d’exploitation	24720		3805	
Produits financiers	3		22	
Produits exceptionnels	3630		3419	
Charges financières	587		3	
Charges exceptionnelles	453			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27312		7243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50747			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44746			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			22658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13497	
Total Immobilisations (Augmentations)			22658	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50747	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44746	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel