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BILAN EDELWEISS 2020 Siren 804350783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5586290	1600000	3986290	3986290
Créances rattachées à des participations	603000		603000	603000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6189290	1600000	4589290	4589290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	47
Clients et comptes rattachés	377249		377249	129460
Autres créances	774060		774060	749582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140773		140773	102189
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1292129		1292129	981277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7481419	1600000	5881419	5570567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	986318		986318	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929169		929169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98632		84971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1930687		1584415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403892		389933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4348697		3974806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140222		275493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223748		1193444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12936		19248	
Dettes fiscales et sociales	155809		104069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532722		1595761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5881419		5570567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532722		1454237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1381		1069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371783		371783	366283
Chiffres d’affaires nets	371783		371783	366283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5917	5975
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			377700	372258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36044	34473
Impôts, taxes et versements assimilés			6976	7180
Salaires et traitements			219461	216326
Charges sociales			88649	87739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			351129	345718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26571	26540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349744	349744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3662	1324
Total des produits financiers (V)			353406	351068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6504	11173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6504	11173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			346902	339895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373472	366435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30143		-23685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731432		723326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327540		333393	
BENEFICE OU PERTE	403892		389933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5917		5975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6189290		
Total Général		6189290		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6189290
Total Général				6189290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	1600000			1600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	603000	603000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377249	377249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	426906	426906		
T. V. A.	2064	2064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345090	345090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1754309	1754309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1381	1381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138841	138841		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12936	12936		
Personnel et comptes rattachés	49091	49091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33360	33360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69430	69430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3928	3928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223748	1223748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532722	1532722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel