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BILAN EDELWEISS 2018 Siren 804350783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5586290	1600000	3986290	3986290
Créances rattachées à des participations	578000		578000	528000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6164290	1600000	4564290	4514290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203141		203141	160216
Autres créances	366774		366774	868791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113841		113841	70739
Charges constatées d’avance				2658
TOTAL (II)	683756		683756	1102405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6848046	1600000	5248046	5616695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	886118		886118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929169		929169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62803		39502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193233		750515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443350		466019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3514672		3071322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			709099	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407793		545915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197857		1140784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24377		18719	
Dettes fiscales et sociales	103347		110362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			20493	
TOTAL (IV)	1733374		2545372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5248046		5616695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460560		1431829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	955		907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	337992	1000	338992	323594
Chiffres d’affaires nets	337992	1000	338992	323594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1169	91
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			340160	323685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27006	28080
Impôts, taxes et versements assimilés			10397	2727
Salaires et traitements			206042	197170
Charges sociales			82800	87189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			326246	315166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13914	8519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449669	499634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1037
Total des produits financiers (V)			449669	500671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16116	53519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16116	53519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433553	447152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447467	455671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4246		1657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4246		1657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		4614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		4614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4151		-2957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8268		-13304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794075		826013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350725		359994	
BENEFICE OU PERTE	443350		466019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1169		91	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6114290		50000
Total Général		6114290		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6164290
Total Général				6164290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	1600000			1600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	578000	578000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203141	203141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350201	350201		
T. V. A.	4061	4061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12512	12512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147915	1147915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955	955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406838	134024	272814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24377	24377		
Personnel et comptes rattachés	42496	42496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20464	20464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33683	33683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6704	6704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1197857	1197857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733374	1460560	272814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel