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BILAN DELICES & CINEMA 2016 Siren 804323483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44133	15859	28274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44133	15859	28274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6119		6119	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12903		12903	
Autres créances	30076		30076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12973		12973	
Disponibilités	27356		27356	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	89427		89427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133561	15859	117701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50009			
Dettes fiscales et sociales	41064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	503358		503358	
Production vendue services	123947		123947	
Chiffres d’affaires nets	627305		627305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2708	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			630103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174365	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1378	
Autres achats et charges externes			93923	
Impôts, taxes et versements assimilés			13449	
Salaires et traitements			255286	
Charges sociales			53674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14828	
Total des charges d’exploitation (II) 			619585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659723			
BENEFICE OU PERTE	10803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16988			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14704			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36576		
Total Immobilisations corporelles		43301		5250
Total Immobilisations financières				
Total Général		79877		5250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36576	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4418	44133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40994	44133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15375	6888	1980	15859
AMORTISSEMENTS Total Général	15375	6888	1980	15859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	36576		36576	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36576		36576	
TOTAL GENERAL	36576		36576	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1850			
Impôts sur les bénéfices	14510			
T. V. A.	5517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8200			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42979	42979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21156	4163	16993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50009	50009		
Personnel et comptes rattachés	14514	14514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18302	18302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201	201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216	216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104537	87544	16993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3257			
Location, charges locatives et de copropriété	4845			
Personnel extérieur à l’entreprise	112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93923			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13449			
Montant de la TVA. collectée	70459			
Total TVA. déductible sur biens et services	34937			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8