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BILAN DELICES & CINEMA 2015 Siren 804323483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36576	36576		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43301	10951	32350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79877	47528	32350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7498		7498	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25602		25602	
Autres créances	18382		18382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27212		27212	
Disponibilités	24773		24773	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	103466		103466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183343	47528	135816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38443			
Dettes fiscales et sociales	67430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	539314		539314	
Production vendue services	173146		173146	
Chiffres d’affaires nets	712460		712460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5804	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			718393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189492	
Variation de stock (marchandises)			-7498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146491	
Impôts, taxes et versements assimilés			3893	
Salaires et traitements			254873	
Charges sociales			63122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30366	
Total des charges d’exploitation (II) 			686690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727411			
BENEFICE OU PERTE	-8986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25095			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29186			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36576
Total Immobilisations corporelles				43301
Total Immobilisations financières				
Total Général				79877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				79877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5001	5950		10951
AMORTISSEMENTS Total Général	5001	5950		10951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		36576		36576
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		36576		36576
TOTAL GENERAL		36576		36576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36576		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9596			
T. V. A.	3686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43984	43984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25174	4015	17574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38443	38443		
Personnel et comptes rattachés	36592	36592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20851	20851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3401	3401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5318	5318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6436	6436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136217	115061	17574	3582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19410			
Location, charges locatives et de copropriété	10179			
Personnel extérieur à l’entreprise	1254			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146491			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3893			
Montant de la TVA. collectée	81274			
Total TVA. déductible sur biens et services	55168			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel