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BILAN DEFNEDA 2017 Siren 804349009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	6210	3585	2625	3867
Immobilisations corporelles	46290	35194	11096	23408
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	172549	38779	133770	147324
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4220		4220	2014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21350		21350	7860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600		600	600
Caisse				
Charges constatées d’avance	3973		3973	4172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30143		30143	14646
Total général Actif	202692			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8038	63
Résultat de l’exercice			-11557	-8101
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14595	-3038
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73300	87941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61999	46972
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1318		
Autres dettes			43209	30095
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178508	165008
Total général Passif			163913	161970
Dont immobilisations financières à moins d’un an			49	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1838	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	349627		304893	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	581			
Autres produits	2637		4755	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352845		309648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9783		9080	
Variation de stock (marchandises)	-2207		-740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124935		106717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145929		134548	
(dont taxe professionnelle)	3719			
Impôts, taxes et versements assimilés	6669		3970	
Rémunérations du personnel 	44965		39866	
Charges sociales	13498		4918	
Dotations aux amortissements	15296		13943	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	284		922	
Total des charges d’exploitation	359152		313224	
Résultat d’exploitation	-6307		-3576	
Produits financiers	156			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3553		3783	
Charges exceptionnelles	1853		743	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11557		-8101	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel