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BILAN TSA CONCEPT 2020 Siren 804202638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	1800		
Autres immobilisations corporelles	16444	14986	1458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	19744	16786	2958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25322		25322	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1250		1250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169099		169099	
Autres créances	42565		42565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9346		9346	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	247583		247583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267327	16786	250540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15971			
Dettes fiscales et sociales	70963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436906		436906	
Chiffres d’affaires nets	436906		436906	
				
Production stockée			1091	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48350	
Autres produits			3342	
Total des produits d’exploitation (I)			491871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			420	
Autres achats et charges externes			172143	
Impôts, taxes et versements assimilés			3078	
Salaires et traitements			108931	
Charges sociales			48930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48751	
Total des charges d’exploitation (II) 			505118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507630			
BENEFICE OU PERTE	-14550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18244		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		19744		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				19744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13963	2979	155	16786
AMORTISSEMENTS Total Général	13963	2979	155	16786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48350		48350	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48350		48350	
TOTAL GENERAL	48350		48350	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169099	169099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9560	9560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3122	3122		
T. V. A.	29853	29853		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30	30		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213164	211664	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15971	15971		
Personnel et comptes rattachés	9491	9491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24743	24743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36730	36730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1265	1265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8280	8280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96479	96479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127713			
Location, charges locatives et de copropriété	7695			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172143			
Taxe professionnelle	2825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3078			
Montant de la TVA. collectée	159325			
Total TVA. déductible sur biens et services	141786			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5