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BILAN TSA CONCEPT 2018 Siren 804202638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	1521	279	639
Autres immobilisations corporelles	16444	8757	7687	10697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	19744	10278	9466	12836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31367		31367	150508
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2821		2821	4776
Avances et acomptes versés sur commandes				8800
Clients et comptes rattachés	175118		175118	79959
Autres créances	31890		31890	29417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15798		15798	43172
Charges constatées d’avance	2469		2469	2469
TOTAL (II)	259462		259462	319100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279206	10278	268928	331936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89216		55908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42105		33308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142320		100216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		150508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56163		20603	
Dettes fiscales et sociales	49406		47505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11039		11414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126608		231720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268928		331936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126608		231720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2083
Production vendue services	931190		931190	701124
Chiffres d’affaires nets	931190		931190	703208
				
Production stockée			-108310	66275
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1926	533
Total des produits d’exploitation (I)			824806	770016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164863	194460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2423	783
Autres achats et charges externes			443785	394523
Impôts, taxes et versements assimilés			1864	2503
Salaires et traitements			106747	97938
Charges sociales			46420	33870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3489	2470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	203
Total des charges d’exploitation (II) 			769931	727101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54875	42915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54872	42894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		4236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		4236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		-4236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8767		5351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824806		770016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782701		736708	
BENEFICE OU PERTE	42105		33308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1526		4562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18125		1550
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		19625		1550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1432		18244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		1432		19744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6789	3489		10278
AMORTISSEMENTS Total Général	6789	3489		10278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175118	175118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6854	6854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	261	261		
Impôts sur les bénéfices	3041	3041		
T. V. A.	19758	19758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1975	1975		
Charges constatées d’avance	2469	2469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210976	210976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56163	56163		
Personnel et comptes rattachés	5794	5794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14711	14711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28901	28901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11039	11039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116608	116608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394901		351406	
Location, charges locatives et de copropriété	6095		12303	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10769		5402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32020		25412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443785		394523	
Taxe professionnelle	1864		2503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1864		2503	
Montant de la TVA. collectée	118752		87869	
Total TVA. déductible sur biens et services	58944		46813	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6