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BILAN TSA CONCEPT 2017 Siren 804202638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	1161	639	999
Autres immobilisations corporelles	16325	5628	10697	12807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	19625	6789	12836	13806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	150508		150508	77606
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4776		4776	5560
Avances et acomptes versés sur commandes	8800		8800	8800
Clients et comptes rattachés	79959		79959	38016
Autres créances	29417		29417	15915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43172		43172	66505
Charges constatées d’avance	2469		2469	2185
TOTAL (II)	319100		319100	214587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338725	6789	331936	228394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55908		34721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33308		30505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100216		76226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150508		77606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20603		9181	
Dettes fiscales et sociales	47505		56538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11414		5912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231720		152167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331936		228394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231720		152167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2083		2083	
Production vendue services	701124		701124	484758
Chiffres d’affaires nets	703208		703208	484758
				
Production stockée			66275	70551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			533	601
Total des produits d’exploitation (I)			770016	555909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194460	100932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			785	-5560
Autres achats et charges externes			394523	274819
Impôts, taxes et versements assimilés			2503	1019
Salaires et traitements			97938	103674
Charges sociales			33870	37448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470	2918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	58
Total des charges d’exploitation (II) 			727101	515307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42915	40602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42894	40567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4236		4798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4236		4798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4236		-4798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5351		5264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770016		555909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736708		525404	
BENEFICE OU PERTE	33308		30505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4562		3829	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18125		
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		18125		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				19625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4319	2470		6789
AMORTISSEMENTS Total Général	4319	2470		6789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79959	79959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7880	7880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4695	4695		
T. V. A.	16262	16262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581	581		
Charges constatées d’avance	2469	2469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113344	113344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20603	20603		
Personnel et comptes rattachés	6553	6553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14190	14190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26501	26501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1690	1690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11414	11414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81212	81212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351406		214600	
Location, charges locatives et de copropriété	12303		4594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5402		3867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			27748	
Autres comptes	25412		24010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394523		274819	
Taxe professionnelle	2503		469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2503		1019	
Montant de la TVA. collectée	87869		59456	
Total TVA. déductible sur biens et services	46813		25313	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6