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BILAN TSA CONCEPT 2016 Siren 804202638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	801	999	
Autres immobilisations corporelles	16325	3518	12807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18125	4319	13806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	77606		77606	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5560		5560	
Avances et acomptes versés sur commandes	8800		8800	
Clients et comptes rattachés	38016		38016	
Autres créances	15779		15779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66505		66505	
Charges constatées d’avance	2185		2185	
TOTAL (II)	214451		214451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232576	4319	228257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2929			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8364			
Dettes fiscales et sociales	56538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484758		484758	
Chiffres d’affaires nets	484758		484758	
				
Production stockée			70551	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			601	
Total des produits d’exploitation (I)			555909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5560	
Autres achats et charges externes			274819	
Impôts, taxes et versements assimilés			1019	
Salaires et traitements			103674	
Charges sociales			37448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			514626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4798			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524722			
BENEFICE OU PERTE	31187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3829			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11932	6194	
Total Immobilisations financières				
Total Général		11932	6194	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401	2919		4319
AMORTISSEMENTS Total Général	1401	2919		4319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3343			
T. V. A.	3025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100			
Charges constatées d’avance	2185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55980	55980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2929	2929		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8364	8364		
Personnel et comptes rattachés	7619	7619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15367	15367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33552	33552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5912	5912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73743	73743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	7100			
Engagement de crédit-bail mobilier	3829			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214600			
Location, charges locatives et de copropriété	4594			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274819			
Taxe professionnelle	469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1019			
Montant de la TVA. collectée	49575			
Total TVA. déductible sur biens et services	23749			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6