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BILAN SR SUNTOUR FRANCE SAS 2018 Siren 804243160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23047	91	22956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	720	144	577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25700	10736	14964	
Autres immobilisations corporelles	54861	24761	30100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7084		7084	
TOTAL (I)	111411	35731	75679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1047		1047	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82682		82682	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40321	372	39949	
Autres créances	27171		27171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	36836		36836	
Charges constatées d’avance	2672		2672	
TOTAL (II)	270729	372	270357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382140	36103	346037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75077			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256542			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42935			
Dettes fiscales et sociales	46196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54345	5820	60165	
Production vendue biens				
Production vendue services	7587	450824	458411	
Chiffres d’affaires nets	61932	456644	518576	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6435	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			525023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69815	
Variation de stock (marchandises)			-35608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			223	
Autres achats et charges externes			201075	
Impôts, taxes et versements assimilés			5427	
Salaires et traitements			169860	
Charges sociales			62579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	
Total des charges d’exploitation (II) 			500233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	500			
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509059			
BENEFICE OU PERTE	16466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5855		17192
Total Immobilisations corporelles		63784		21561
Total Immobilisations financières		7084		
Total Général		76723		38753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4065	81281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7084
Total Général			4065	111411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91			91
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20071	16015	445	35640
AMORTISSEMENTS Total Général	20162	16015	445	35731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	372			372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372			372
TOTAL GENERAL	372			372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7084		7084	
Clients douteux ou litigieux	446	446		
Autres créances clients	39875	39875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2423	2423		
Impôts sur les bénéfices	4931	4931		
T. V. A.	16238	16238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3578	3578		
Charges constatées d’avance	2672	2672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77247	70164	7084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42935	42935		
Personnel et comptes rattachés	19629	19629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24051	24051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1287	1287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1229	1229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89299	89299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2972			
Location, charges locatives et de copropriété	28749			
Personnel extérieur à l’entreprise	1426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11865			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201075			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5427			
Montant de la TVA. collectée	24634			
Total TVA. déductible sur biens et services	49748			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4